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【資産運用報告】【2021年12月】

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どもども、たいかぶ(@taikabu0)です。

あけましておめでとうございます。

いつもたいかぶ.comブログを読んで頂きありがとうございます。
引き続き今年もたいかぶ.comをよろしくお願いします。

 

では早速12月の資産運用報告に入っていきます。

 

 

運用成績

資産運用額

以下、12月末時点での台湾ドル建て株式資産の資産運用額と年初・前月・前年同月比です。

 

資産運用額
(12月末時点)
3,313,675TWD
(約1,375万円)
年初比 +1,790,753TWD
(約+743万円)
+117.6%
前月比 +125,182TWD
(約+52万円)
+3.9%
前年同月比 +1,790,753WD
(約+743万円)
+117.6%

2020年12月31日時点の資産運用額:1,522,922TWD(約632万円)

 

為替レート:1TWD=4.148JPYで計算しています。以降、全てこのレートに従います。

 

運用資産推移(年初来)

以下、年初来の運用資産推移です。台湾ドル建て株式資産のみとなります。円建ての日本株式資産は含みません。現金も同様。

 

日本円表記

f:id:yu-money:20211231023040p:plain

 

台湾ドル表記

f:id:yu-money:20211231023050p:plain

 

【グラフの見方】
:元本
:含み益
:資産運用額

またグラフ中の2020/12は12月末時点の数値になります。これを年初の運用資産としています。

 

  • 12月末時点の運用資産:1,375万円 = 元本1,155 + 含み益220
  • 前月比+3.9%(52万円増)
  • 年初比+117.6%(743万円増)

 

運用資産が年初比2倍以上になりました\(^o^)/

含み益も86万円 → 220万円へ拡大していて素晴らしいです。

 

評価損益額・率

12月末時点でのポートフォリオ全体の含み益は+19.0%+528,899TWD(約220万円)です。

 

  • 86万円(年初) → 220万円(12月末)へ膨らんだ
  • 2021年通年の含み益増加額:140万円

 

無事に含み益200万円越えで着地しました。

 

年初来リターン

年初来リターンは+14.24%です。

 

年初来リターンの算出には修正ディーツ法を用いました。修正ディーツ法は、入出金を加味したパフォーマンスを計算する方法の一つです。

 

ちなみに以下、主要指数の2021年12月30日時点の年初来リターンです。

  • S&P500:+27.23%
  • 台湾加権指数:+23.66%
  • NASDAQ総合指数:+22.14%
  • TOPIX(東証株価指数):+10.40%
  • 日経平均:+4.91%

Bloomberg より

 

 

結局最後まで台湾・米国指数に追いつけないまま…

 

と言いつつも二桁リターンで終わったので安心しています。

 

入出金合計額(年初来)

12月末時点での2021年の入出金合計額は+1,463,397TWD(約607万円)です。

 

以下、年初来の月別入金額推移です。

日本円表記

f:id:yu-money:20211231023023p:plain

 

台湾ドル表記

f:id:yu-money:20211231023032p:plain

 

運用資産増減額(年初来)

ということで上記を全てまとめると、2021年通年の運用資産増減額は+1,790,753TWD(約743万円)です。

 

ポートフォリオ

以下、12月末時点のポートフォリオ(時価総額ベース)です。

銘柄・アセット

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個別株: 44.8%

ETF: 55.2%

 

地域

地域別にみると

  • 台湾: 44.8%
  • 米国: 49.5%
  • 中国: 5.6%

となっています。

 

以下、時価総額ベースの地域別ポートフォリオ変移になります。

 

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【2021年振り返り①】資産運用成績とポートフォリオ変移 より

 

2021年当初の目標であった米国割合を半分に。は達成しました。

しばらくはこの割合をキープでよいかなと考えています。

 

保有銘柄

次に各々の保有銘柄のパフォーマンスになります。

 

保有銘柄(個別株)

銘柄名 銘柄
コード
保有
数量
取得額
(TWD)
評価額
(TWD)
評価
損益率
TSMC
台積電
2331 1,450
(±0)
430.72 615 +42.15%
(+5.26 ppt)
WIN Semi
穩懋
3105 600
(±0)
361.69 374.5 +3.08%
(+3.3 ppt)
ASE
日月光
3711 2,000
(±0)
62.71 106.5 +69.08%
(+7.14 ppt)
GlobalWafers
環球晶
3105 100
(±0)
628.9 888 +40.58%
(+11.56 ppt)
Phison
群聯
8299 100
(±0)
390.57 512 +30.51%
(+28.11 ppt)
eMemory
力旺
3529 10
(±0)
2,313.13 2,190 -5.75%
(+1.72 ppt)

括弧は前月比

 

  • eMemory以外は順調な伸び

 

eMemoryは11月中旬まで利が乗っていましたが、11 ~ 12月にかけて大きく下落しました。

eMemoryのような高PER銘柄は利上げ時期繰り上げ等のニュースで滅多打ちにされやすいです(笑)

 

保有銘柄(ETF)

銘柄名 銘柄
コード
保有
数量
取得額
(TWD)
評価額
(TWD)
評価
損益率
NASDAQ-100
富邦NASDAQ
00662 18,000
(+500)
50.44 58.8 +16.3%
(+0.07 ppt)
SOX
國泰費城半導體
00830 8,000
(+1,000)
27.52 34.98 +26.79%
(-0.98 ppt)
S&P 500
元大S&P500
00646 6,000
(±0)
38.82 40.68 +5.89%
(+3.02 ppt)
MSCI China Free 50
中信中國50
00752 9,000
(±0)
31.33 20.74 -33.97%
(-6.12 ppt)

括弧は前月比

 

  • チャイナETFがやばすぎる

 

結局米国指数しか勝たん

 

取引した銘柄

以下、12月に取引した銘柄です。

 

新規購入
  • なし
追加購入
  • NASDAQ-100 ETF:500株
  • SOX ETF:1,000株
売却
  • なし

 

半年以上ぶりにSOX購入

 

 

まとめ

  • 12月末時点の運用資産:1,375万円
  • 前月比+3.9%(+52万円)
  • 年初比+117.6%(+743万円)
  • 1 ~ 12月の合計入金額:+607万円(前月比+24万円)
  • 年初来リターン:+14.24%
  • 年初来リターンは14%ですが入金力でカバーして資産2倍達成!

 

では、この辺で。

拜拜~