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【資産運用報告】【2021年8月】

f:id:yu-money:20210903222003p:plain

 

どもども、たいかぶ(@taikabu0)です。

資産運用報告やっていきまーす

 

 

SUMMARY

 

 

本ブログで紹介しているのは台湾ドル建ての株式資産のみですが、台湾ドル表記だと読者がイメージしづらいと思うので日本円表記にしています。

以降の各章には、台湾ドル・日本円表記の両方で記載しています。

 

為替レート:1TWD=3.977JPYで計算しています。以降、全てこのレートに従います。

 

運用成績

資産運用額

以下、8月末時点での台湾ドル建て株式資産の資産運用額と年初・前月・前年同月比です。

 

資産運用額
(8月末時点)
2,801,208TWD
(約1,114万円)
年初比 +1,278,286TWD
(約+508万円)
+83.94%
前月比 +301,569TWD
(約+120万円)
+12.28%
前年同月比 +1,822,422TWD
(約+725万円)
+186.19%

年初の資産運用額:1,522,922TWD(約606万円)

 

運用資産推移(年初来)

以下、年初来の運用資産推移です。台湾ドル建て株式資産のみとなります。円建ての日本株式資産は含みません。現金も同様。

 

台湾ドル表記

f:id:yu-money:20210903222543p:plain

日本円表記

f:id:yu-money:20210903222537p:plain

【グラフの見方】
:元本
:含み益
:資産運用額

またグラフ中の2020/12は12月末時点の数値になります。つまり年初の資産です。

 

8月初旬に運用額1,000万円を超えたのですが
8月末時点で早くも1,100万円超えました\(^o^)/

 

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評価損益額・率

8月末時点でのポートフォリオ全体の含み益は+19.06%+448,514TWD(約178万円)です。

 

運用成績(年初来)

年初来リターン

年初来リターンは+12.92%です。

 

年初来リターンの算出には修正ディーツ法を用いました。修正ディーツ法は、入出金を加味したパフォーマンスを計算する方法の一つです。

 

ちなみに以下、主要指数の2021年8月31日時点の年初来リターンです。

  • S&P500:+20.41%
  • 台湾加権指数:+18.72%
  • NASDAQ総合指数:+18.4%
  • TOPIX(東証株価指数):+8.65%
  • 日経平均:+2.35%

― Bloomberg より

 

台湾加権指数は疎か、米国指数に対しても大きくアンダーパフォームし出しました/(^o^)\

 

入出金合計額

8月末時点での2021年の入出金合計額は+1,010,149TWD(約+402万円)です。

8月のみで211,652TWD(約84万円)の入金でした。

 

以下、年初来の月別入金額推移です。

台湾ドル表記

f:id:yu-money:20210903222532p:plain

日本円表記

f:id:yu-money:20210903222528p:plain

 

運用資産増減額

ということで上記を全てまとめると、2021年に入ってから8月末までで運用資産増減額は+1,278,286TWD(日本円で約+508万円)です。

 

運用資産増減額 = 入出金合計額 + 評価損益額

になります。

 

ポートフォリオ

8月末時点のポートフォリオは

アセット別
  • 個別株: 51%
  • ETF: 49%
地域別
  • 台湾: 54%
  • 米国: 38%
  • 中国: 8%

となっています。

 

パフォーマンスを改善すべく、6月頃から

  • 中国比率減少
  • 米国比率増加

に努めています。

とにかく米国ETFを多く買っています(後述)。

 

保有銘柄

次に各々の保有銘柄のパフォーマンスにフォーカスしていきます。

 

2021年8月末時点の保有銘柄評価損益率ベスト3、ワースト3は

評価損益率ベスト3

  • ASE: +91%
  • TSMC: +40%
  • GlobalWafers: +38%

評価損益率ワースト3

  • S&P 500 ETF: +2%
  • WIN Semi: -9%
  • MSCI China Free 50 ETF: -24%

です。

 

以下、全保有銘柄の成績です。

保有銘柄(個別株)

銘柄名 銘柄
コード
保有
数量
取得額
(TWD)
評価額
(TWD)
評価
損益率
台積電
TSMC
2331 1,450
(±0)
436.22 614 +40.13%
(+7.76 pt)
日月光
ASE
3711 2,000
(±0)
66.9 128.5 +91.23%
(+8.93 pt)
穩懋
WIN Semi
3105 600
(±0)
361.69 330.5 -9.03%
(-4.27 pt)
環球晶
GlobalWafers
3105 100
(±0)
628.9 870 +37.73%
(+3.65 pt)

括弧は前月比

 

  • ASEの含み益が前月比+8.9ppt上昇し、ダブルバガー目前!
  • TSMC、GlobalWafersも順調に含み益を拡大
  • 一方、苦しい展開の続くWIN Semi

 

化合物半導体の時代が来るって言ったやつ誰だよ\(^o^)/

たいかぶじゃんww

 

保有銘柄(ETF)

銘柄名 銘柄
コード
保有
数量
取得額
(TWD)
評価額
(TWD)
評価
損益率
富邦NASDAQ
NASDAQ-100 ETF
00662 12,000
(+1,000)
47.35 55.85 +17.65%
(+4.06 pt)
國泰費城半導體
SOX ETF
00830 8,000
(±0)
26.77 30.37 +13.19%
(+4.84 pt)
中信中國50
MSCI China Free 50 ETF
00752 9,000
(±0)
31.33 23.92 -23.84%
(-2.86 pt)
元大S&P500
S&P 500 ETF
00646 4,000
(±0)
37.72 38.61 +2.1%
(+2.1 pt)
中信關鍵半導體
ICE FactSet 台湾ESG半導体 ETF
00891 6,000
(+2,000)
15.2 15.9 +4.33%
(+2.34 pt)

括弧は前月比

 

  • 中国指数ETF以外順調に含み益を拡大
  • チャイ株は息していない\(^o^)/

 

取引した銘柄

以下、8月に取引した銘柄です。

 

新規購入
  • S&P 500 ETF(元大S&P500):4,000株
追加購入
  • NASDAQ-100 ETF(富邦NASDAQ):1,000株
  • ICE FactSet 台湾ESG半導体 ETF(中信關鍵半導體):2,000株
売却
  • S&P GSCI 原油 ETF(期元大S&P石油):2,000株

 

原油ETFは購入から100日経過したので売りました。

 

まとめ

  • 1 ~ 8月までの8ヶ月間の運用資産増減額:+508万円(前月比+120万円)
  • 1 ~ 8月までの8ヶ月間の合計入金額:+402万円(前月比+84万円)
  • 修正ディーツ法により算出した年初来リターンは+12.92%
  • 日本の主要指数(日経平均、TOPIX)に対してはアウトパフォーム
  • 台湾加権指数、米国主要指数(S&P500、NASDAQ総合指数)に対してはアンダーパフォーム

 

では、この辺で。

拜拜~