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【資産運用報告】【2021年7月】

f:id:yu-money:20210801150745p:plain

 

どもども、たいかぶ(@taikabu0)です。

資産運用報告やっていきまーす

 

 

SUMMARY

 

 

本ブログで紹介しているのは台湾ドル建ての株式資産のみですが、台湾ドル表記だと読者がイメージしづらいと思うので日本円表記にしています。

以降の各章には、台湾ドル・日本円表記の両方で記載しています。

 

為替レート:1TWD=3.927JPYで計算しています。以降、全てこのレートに従います。

 

運用成績

資産運用額

以下、7月末時点での台湾ドル建て株式資産の資産運用額と年初・前月・前年同月比です。

 

資産運用額
(7月末時点)
2,499,639TWD
(約982万円)
年初比 +976,717TWD
(約+384万円)
+64.1%
前月比 +5,488TWD
(約+2万円)
+0.2%
前年同月比 +1,695,940TWD
(約+666万円)
+221.0%

年初の資産運用額:1,522,922TWD(約598万円)

 

運用資産推移(年初来)

以下、年初来の運用資産推移です。台湾ドル建て株式資産のみとなります。円建ての日本株式資産は含みません。現金も同様。

 

台湾ドル表記

f:id:yu-money:20210801150105p:plain

日本円表記

f:id:yu-money:20210801150059p:plain

【グラフの見方】
:元本
:含み益
:資産運用額

またグラフ中の2020/12は12月末時点の数値になります。つまり年初の資産です。

 

4月以降運用資産900 ~ 1,000万円の間をウロウロしています_(┐「ε:)_

お金が全然増えん、、、、、

 

評価損益額・率

7月末時点でのポートフォリオ全体の含み益は+16.37%+358,597TWD(約141万円)です。

 

運用成績(年初来)

年初来リターン

年初来リターンは+8.84%です。

 

年初来リターンの算出には修正ディーツ法を用いました。修正ディーツ法は、入出金を加味したパフォーマンスを計算する方法の一つです。

 

ちなみに以下、主要指数の2021年7月30日時点の年初来リターンです。

  • 台湾加権指数:+17.07%
  • S&P500:+17.02%
  • NASDAQ総合指数:+13.85%
  • TOPIX(東証株価指数):+5.34%
  • 日経平均:-0.59%

― Bloomberg より

 

台湾加権指数は疎か、米国指数に対しても大きくアンダーパフォームし出しました/(^o^)\

 

入出金合計額

7月末時点での2021年の入出金合計額は+798,830TWD(約+314万円)です。

7月のみで66,867TWD(約26万円)の入金でした。

 

以下、年初来の月別入金額推移です。

台湾ドル表記

f:id:yu-money:20210801150055p:plain

日本円表記

f:id:yu-money:20210801150049p:plain

 

運用資産増減額

ということで上記を全てまとめると、2021年に入ってから7月末までで運用資産増減額は+976,717TWD(日本円で約+384万円)です。

 

運用資産増減額 = 入出金合計額 + 評価損益額

になります。

 

ポートフォリオ

7月末時点のポートフォリオは

アセット別
  • 個別株: 55%
  • ETF: 45%
地域別
  • 台湾: 57%
  • 米国: 33%
  • 中国: 9%
  • その他: 1%

となっています。

原油ETFはその他に区分しました。

 

保有銘柄

次に各々の保有銘柄のパフォーマンスにフォーカスしていきます。

 

2021年7月末時点の保有銘柄評価損益率ベスト3、ワースト3は

評価損益率ベスト3

  • ASE: +82%
  • GlobalWafers: +34%
  • TSMC: +32%

評価損益率ワースト3

  • ICE FactSet 台湾ESG半導体 ETF: +2%
  • WIN Semi: -5%
  • MSCI China Free 50 ETF: -21%

です。

 

以下、全保有銘柄の成績です。

保有銘柄(個別株)

銘柄名 銘柄
コード
保有
数量
取得額
(TWD)
評価額
(TWD)
評価
損益率
台積電
TSMC
2331 1,450
(±0)
436.22 580 +32.37%
(-3.43 pt)
日月光
ASE
3711 2,000
(±0)
66.9 122.5 +82.3%
(+15.63 pt)
穩懋
WIN Semi
3105 600
(±0)
361.69 346 -4.76%
(-52 pt)
環球晶
GlobalWafers
3105 100
(±0)
628.9 847 +34.08%
(-9.13 pt)

括弧は前月比

 

  • ASEの含み益が前月比+15pt上昇!
  • 2021年第2四半期決算発表を受けてASEの株価が大きく上昇
  • 対してGlobalWafersは前月比-9pt\(^o^)/
  • WIN Semiが再び含み損へ転落\(^o^)/

 

後日ASEの決算レビュー記事投稿予定です

 

GlobalWafersについては来週8/3 (Tue)に第2四半期決算があるので注目しましょう

 

保有銘柄(ETF)

銘柄名 銘柄
コード
保有
数量
取得額
(TWD)
評価額
(TWD)
評価
損益率
富邦NASDAQ
NASDAQ-100 ETF
00662 11,000
(+2,000)
46.77 53.25 +13.59%
(-2.12 pt)
國泰費城半導體
SOX ETF
00830 8,000
(±0)
26.77 29.07 +8.35%
(-1.67 pt)
中信中國50
MSCI China Free 50 ETF
00752 9,000
(±0)
31.33 24.82 -20.98%
(-15.13 pt)
中信關鍵半導體
ICE FactSet 台湾ESG半導体 ETF
00891 4,000
(+2,000)
15.48 15.83 +1.99%
(+1.3 pt)
期元大S&P石油
S&P GSCI 原油 ETF
00642U 2,000
(±0)
11.18 12.58 +12.3%
(+1.36 pt)

括弧は前月比

 

  • 中国のハイテク指数ETF(MSCI China Free 50 ETF)以外全て含み益へ
  • チャイ株は息していない\(^o^)/

 

取引した銘柄

以下、7月に取引した銘柄です。

 

新規購入
  • なし
追加購入
  • NASDAQ-100 ETF(富邦NASDAQ):2,000株
  • ICE FactSet 台湾ESG半導体 ETF(中信關鍵半導體):2,000株
売却
  • 深圳100 ETF(富邦深100):4,000株

 

中国国内指数である深圳100指数に連動する深圳100 ETFを全部売却しました。

 

まとめ

  • 1 ~ 7月までの7ヶ月間の運用資産増減額:+384万円(前月比+2万円)
  • 1 ~ 7月までの7ヶ月間の合計入金額:+314万円(前月比+26万円)
  • 修正ディーツ法により算出した年初来リターンは+8.48%
  • 日本の主要指数(日経平均、TOPIX)に対してはアウトパフォーム
  • 台湾加権指数、米国主要指数(S&P500、NASDAQ総合指数)に対してはアンダーパフォーム

 

では、この辺で。

拜拜~